Акции на 2024 год
| В статье про самые актуальные идеи на 2024 год по стратегии рост и дивиденды. Акции российских компаний в этом году становятся одними из самых привлекательных в мире с точки зрения дивидендной доходности. Но и компании роста тоже себя покажут. Ведь российская экономика справляется со всеми санкциями лучше многих ожиданий. Какие же акции стоит купить, чтобы заработать не только на росте, но и получить дивиденды, узнаете прямо сейчас. Итак, для того, чтобы не смешивать все в один котел, условно разделим компании на 4 группы. Рост и дивиденды сейчас, компании на перспективу, растущие компании, которые могут возобновить выплату дивидендов, и компании роста, возврат к дивидендам которых зависит от смены прописки. Начнем с компаний, которые заплатят дивиденды, а их акции могут еще и вырасти в цене. Сбербанк – очевидный лидер банковского сектора России, который замахивается на активное участие в сфере информационных технологий. По итогам 2023 года банк установит рекорд по чистой прибыли с сохранением позитивных прогнозов на 2024 и 2025 годы по этому показателю.Рекорд чистой прибыли, согласно обновленной дивидендной политики, дает выплату в 50% от нее акционерам в виде дивидендов. Если банк будет и дальше наращивать прибыль, соответственно, в будущем дивиденды будут еще выше. Лукойл, Роснефть, Газпромнефть и Татнефть – представители нашей нефтяной промышленности. Мы их вместе выделяем в одной группе, так как у всех этих компаний достаточно похожая ситуация с бизнесом. Во-первых, рост цен на нефть и их стабилизация, во-вторых, продолжающаяся плавная девальвация рубля, в-третьих, устойчивое сокращение дисконта на российский сорт нефти, в-четвертых, стабильность добычи и экспортных поставок, в-пятых, наличие перспектив роста как с точки зрения операционных метрик, так и с точки зрения финансов. А что же с дивидендами? Все компании из этой четверки выплатили промежуточные дивиденды. Если газпромнефт и татнефть выплатили больше, чем от них ждали инвесторы, то лукойл и роснефть» заплатили на уровне ожиданий рынка. Самое главное, все эти компании с высокой долей вероятности продолжат выплачивать дивиденды. Московская биржа — лидер биржевой индустрии России с понятными перспективами роста и развития в виде предложения новых продуктов и услуг участникам рынка. Рост комиссионных доходов на фоне роста оборотов и рост процентных доходов на фоне роста ключевой ставки ЦБ, а также потенциал роста дивидендных платежей после стабилизации ликвидности в системе и отмашки банка России. Ростелеком – одна из ведущих компаний телекоммуникационного сектора со стабильным бизнесом и опорой на предоставлении инфраструктурных решений, а также точками роста в виде партнерских разработок программного обеспечения, инвестиций в сторонние проекты в сфере технологий, образования и финансов. Фантастических дивидендов от компании за 2024 год ждать не стоит. Они будут в диапазоне от 6 до 10% годовых. Но зато компания обеспечивает предсказуемость выплат с потенциалом роста финансовых показателей на перспективу с соразмерным увеличением дивидендов в будущем. Магнит – один из лидеров продуктового ритейла страны. Рост инфляции на руку компании, помимо органического роста сети магнит ищет точки роста и экспериментирует с форматами магазинов, в частности, форматами магазинов у дома и низких цен. Компания завершила двух раундовый выкуп собственных акций со значительным дисконтом у инвесторов - не резидентов и возобновила дивидендные выплаты. У компании вечный бизнес с возможностью роста и увеличением дивидендных платежей в будущем. Новотэк – лидер по производству сжиженного природного газа – СПГ. Компания сохраняет темпы роста, в частности в производстве СПГ и экспортных поставках. У новотэк в активной фазе находится инвестиционный цикл по строительству нового проекта Arctic SPG-2, а также еще одного проекта на перспективу – Мурманский СПГ. Несмотря на существенные капитальные затраты, а также ряд сложностей, менеджмент не отказывается от идей поощрения инвесторов дивидендами. Хотя справедливости ради, стоит сказать, существенные дивиденды от компании ожидаются только после запуска всех проектируемых проектов в эксплуатацию и их финансовой отдаче. В планах у менеджмента продолжение роста с параллельным ростом финансовых метрик, у компан новатэк оптимальная комбинация затрат на инвестиции в рост и на дивидендные выплаты. Руководство не раз заявляло о приверженности дивидендам с параллельным вложением в увеличение доли рынка. Рост дивидендов в ближайшие годы на фоне роста финансовых показателей более чем вероятен. Норильский никель – компания лидер в секторе цветных металлов. Интересно с инвестиционной точки зрения на перспективу, но должны сложиться два условия. Компания завершит инвестиционный цикл в производственные объекты, и цены на цветные металлы выйдут из затяжного периода снижения и неопределенности. Норильский никель заявил о том, что уверенно выполнил производственный план на текущий год, но снижение цен на металлы портит общую финансовую картину. Компания выплатила промежуточные дивиденды после периода паузы, но будущие дивидендные перспективы остаются туманными, хотя менеджмент металлургического гиганта подбадривает инвесторов возможностью дивидендных платежей. ФосАгро — лидер производства удобрений. С производственной частью у компании Фосагра всё в порядке, рост производства и экспортных поставок продолжается, но снижение цен на удобрения на глобальных рынках неблагоприятны для общего финансового итога. Руководство компании Фосагро подтверждает приверженность дивидендным выплатам, но чтобы компания себя чувствовала более уверенно, ей недостаёт восстановления цен на удобрения, хотя и средний уровень за последние годы остаётся достаточно высоким. Газпром – лидер газовой промышленности России, главный вопрос на 2024 год будет ли подписание финального соглашения по строительству и поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири-2». По сути, от этого зависят будущие перспективы роста компании, это грандиозные капитальные затраты, но и шанс заместить часть выпавшего экспорта газа в Европу. Что касается дивидендных перспектив, компания во время последнего заседания совета директоров и подведения предварительных итогов года прозрачно дала понять, что дивиденды за 2024 год более чем возможны. МТС – ещё один лидер на этот раз телекоммуникационного сектора России. У компании есть точки роста в виде развития экосистемы, увеличения рекламных доходов и финансового сектора. Но объявления дивидендов инвесторы каждый год ждут с замиранием сердца, и виной тому крупный долг компании. Если компания сможет сохранить растущий импульс в бизнесе с параллельным увеличением финансовых показателей и сохранением высоких дивидендов, МТС имеет шансы на перспективу вернуть интерес не только дивидендных инвесторов. Инарктика - крупный производитель красной рыбы получил импульс роста на фоне ухода иностранных компаний. Менеджмент сделал верную ставку на самообеспечение и через ряд сделок слияния и поглощения вышел на полный цикл производства. У компании сохраняются планы роста. По словам менеджмента, спрос на красную рыбу есть, и Инарктика продолжает занимать и увеличивать долю внутреннего рынка после ухода конкурентов. В данный момент компания занимает 21% российского рынка аква культуры. Дивиденды у компании небольшие, но доля рынка и рост бизнеса могут обеспечить рост дивидендов в будущем. Северсталь – один из лидеров черной металлургии России. Рост цен на черные металлы в последнее время не может не радовать инвесторов. Компания отчитывается о полной загрузке производственных мощностей. Спрос на внутреннем рынке остается высоким и устойчивым, в первую очередь со стороны машиностроения и промышленности. А на этой неделе появилась информация, что Совет Директоров Северстали на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года. Формулировка «может рассмотреть» не самое определенное, но общий посыл главы компании понятен. Менеджмент уже не раз заявлял о возможном возврате к выплате дивидендов, тем более у компании нормализовалась ситуация с долгом. ММК – еще один гигант черной металлургии России. У него ситуация во многом схожа с ситуацией компании Северсталь, если северстале пришлось развернуть свои экспортные потоки на внутренний рынок, то ММК исторически отдавал приоритет местным заказчикам. Рост цен на черные металлы выглядит многообещающим, и компания может на фоне благоприятных операционных и финансовых результатов вернуться к выплате дивидендов, хотя в прошлом году руководство ММК к этой идее было настроено достаточно скептически. НЛМК – еще один представитель черной металлургии с потенциалом роста и возможным возвратом к дивидендам. Европейский союз, несмотря на политические противоречия, продлил поставки слябов на свою территорию из России. Местные покупатели убедили власти в необходимости поставок металлов из России в угоду своей промышленности. В частности, постаралась Чехия, машиностроительной отрасли которой на пятки наступают китайские производители. Это однозначный позитив для НЛМК. У компании сохраняются экспортные денежные потоки и есть шанс на возврат к дивидендам. Полюс – лидер золота добычи России и одна из ведущих компаний в своем секторе в мире. Помимо прогнозов по росту цен на золото, плавной девальвации рубля, устойчивого спроса и поставок, компания сохраняет свои издержки на прежнем уровне, что делает ее себестоимость добычи одной из самых низких в мире, что напрямую влияет на маржинальность бизнеса. У компании масштабные планы роста, в первую очередь за счет освоения крупного месторождения «Сухой Лог». Возврат к выплате дивидендов также стоит на повестке дня, но положительное решение менеджмента в 2024 году далеко не гарантировано. TCS Group – самый динамично развивающийся российский финтех. В данный момент компания решает вопрос о смене прописки с Кипра, поскольку власти Европейского Союза наложили санкции фактически на свою же компанию. Компания может вернуться к выплате дивидендов после переезда, так как имеет финансовую возможность, о чем напрямую заявил менеджмент. Акционеры одобрили смену прописки с Кипра в свободную экономическую зону Абу-Даби. Совет директоров заявил о завершении подготовки необходимых документов. Компания интересна продолжением роста и дивидендами. Мать и дитя – сеть частных медицинских учреждений, которая начиналась с предоставления узкопрофильного спектра услуг по гинекологии и акушерству. Сейчас компания ставит на рост и многопрофильность. Global Trans один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок России. После разворота экономики России на восток, получил мощный импульс роста в виде своего стратегического значения для товара оборота между Россией и другими странами, в частности Китаем. Etalon Group - застройщик сделал ставку на развитие в регионах и не прогадал. Рост операционных показателей и последние нововведения в кредитовании строительного сектора говорят о том, что у эталона из публичных застройщиков одни из самых сильных позиций, так как государство сконцентрируется на точечной поддержке людей в регионах. Русагро – один из лидеров сельскохозяйственного сектора и производства продуктов питания. Компания оправляется от череды неудачных кварталов и демонстрирует возобновление роста. Важная веха – будущий старт поставок свинины в Китай после долгих лет запрета. Headhunter — лидер онлайн по добору персонала России. Нехватка кадров приводит к росту продолжительности публикаций вакансий и их продвижению, что благоприятно для финансовых показателей Headhunter. Компания зарегистрировала свою структуру в РФ, планирует провести обмен акций на депозитарные расписки. | |||
| Прочитано: 1469
Не забудьте оценить статью | |
| Всего комментариев: 0 | |
Полезные статьи
